Tämän integraation avulla voidaan luoda maksuaineisto standardisoidussa SEPA-muodossa. Kyseinen tiedosto voidaan ajaa lähes kaikkien SEPA-maiden pankkijärjestelmien kautta.
Yleisimmin tätä integraatiota käytetään Spreadsheet-kirjanpitoaineistojen kanssa, jolloin lähetyksen yhteydessä muodostetaan erillinen Excel-tiedosto kirjanpitoon sekä SEPA-maksuaineisto maksujen käsittelyyn. SEPA-integraatio voidaan ottaa käyttöön kirjanpitointegraation lisäksi maksujen käsittelyä varten.
Kun yrityksellä on aktiivinen SEPA-integraatio:
jos yrityksen IBAN tai BIC-numero puuttuu, korvattavia kuluja ei lähetetä kirjanpitoon
jos käyttäjän IBAN puuttuu, korvattavat kulut jäävät lähetysjonoon
Jos kulu on merkitty maksetuksi, se jätetään maksujen ulkopuolelle - sille ei siis luoda SEPA-maksuaineistoa. Jos yrityksellä on käytössään sekä Netvisor että SEPA, maksut lähetetään Netvisorille. Tällöin samoista kuluista ei muodosteta SEPA-tiedostoa, koska ne on jo merkitty maksetuiksi Netvisorin kautta.
SEPA-maksuaineisto on melko standardisoitu, mutta joitakin muokkauksia on mahdollista tehdä Integraatiot-sivulta. Maksuaineisto voidaan lähettää joko merkitylle kirjanpitäjälle sähköpostitse tai vaihtoehtoisesti SFTP-palvelimelle.
Alta löydät esimerkin luodusta maksuaineistosta:
SEPA-korvaussaldot
Korvaussaldot ovat tapa, jolla Bezala käsittelee negatiivisia summia muodostaessaan SEPA-tiedostoa. Jos käyttäjän erän korvattavien kulujen kokonaismäärä on negatiivinen, sitä ei lisätä SEPA-palkkasummaan, koska SEPA ei voi käsitellä negatiivisia summia. Sen sijaan Bezala tallentaa sen hyvityssaldona ja vähentää sen käyttäjän hyvityssummasta seuraavan erän kirjanpitolähettämisen yhteydessä. Jos summa päättyy tuolloin myös negatiiviseksi, se säästetään samalla tavalla seuraavaa kirjanpitoaineistoa varten.
Voimme sulkea pois käyttäjiä SEPA-tiedostosta
Tarvittaessa yksittäisiä käyttäjiä voidaan estää nousemasta mukaan SEPA-tiedostoon. Jos tarvitset tämän ominaisuuden, olethan yhteydessä Bezala-tukeen: [email protected].