Siirry pääsisältöön
SEPA-integraatio

SEPA-maksuaineistot

Tommi Virtanen avatar
Tekijä: Tommi Virtanen
Päivitetty yli 3 viikkoa sitten

Tämän integraation avulla voidaan luoda maksuaineisto standardisoidussa SEPA-muodossa. Kyseinen tiedosto voidaan ajaa lähes kaikkien SEPA-maiden pankkijärjestelmien kautta.

Yleisimmin tätä integraatiota käytetään Spreadsheet-kirjanpitoaineistojen kanssa, jolloin lähetyksen yhteydessä muodostetaan erillinen Excel-tiedosto kirjanpitoon sekä SEPA-maksuaineisto maksujen käsittelyyn. SEPA-integraatio voidaan ottaa käyttöön kirjanpitointegraation lisäksi maksujen käsittelyä varten.

Kun yrityksellä on aktiivinen SEPA-integraatio:

  • jos yrityksen IBAN tai BIC-numero puuttuu, korvattavia kuluja ei lähetetä kirjanpitoon;

  • Jos käyttäjän IBAN puuttuu, korvattavat kulut jäävät jonoon.

Jos kulu on merkitty maksetuksi, se jätetään maksujen ulkopuolelle - sille ei siis luoda SEPA-palkanlaskentaa. Huomaa, että jos yrityksellä on käytössä sekä Netvisor että SEPA, maksut lähetetään Netvisorille, mutta samojen kulujen SEPA-palkanlaskentaa ei synny, koska ne on jo merkitty maksetuiksi Netvisor maksuaineiston kautta.

SEPA-maksuaineisto on suhteellisen standardisoitu, mutta joitakin muokkauksia on mahdollista tehdä Integraatiot-sivulta. Maksuaineisto voidaan lähettää joko merkitylle kirjanpitäjälle sähköpostitse tai vaihtoehtoisesti SFTP-palvelimelle.

Alla on esimerkki luodusta maksuaineistosta:

SEPA korvaussaldot

Korvaussaldot ovat tapa, jolla Bezala käsittelee negatiivisia summia muodostaessaan SEPA-tiedostoa. Jos käyttäjän erän korvattavien kulujen kokonaismäärä on negatiivinen, sitä ei lisätä SEPA-palkkasummaan, koska SEPA ei voi käsitellä negatiivisia summia. Sen sijaan Bezala tallentaa sen hyvityssaldona ja vähentää sen käyttäjän hyvityssummasta seuraavan erän kirjanpitolähettämisen yhteydessä. Jos summa päättyy tuolloin myös negatiiviseksi, se säästetään samalla tavalla jne. Hyvityssaldot näkyvät SEPA-integraation sivulla ActiveAdminissa.

Voimme sulkea pois käyttäjiä SEPA-tiedostosta

Tietyt käyttäjät voidaan sulkea pois SEPA-tiedostosta.

ActiveAdminin SEPA-integraatiomuokkaussivulla on " Users To Reimburse" -osa, jossa kaikki käyttäjät valitaan oletusarvoisesti. Jos käyttäjän valintaruutu on poismerkattu valitsemasta, käyttäjä on poistettu seuraavan SEPA-erän lähettämisen yhteydessä:

  • käyttäjän korvattavia kuluja ei vahvisteta käyttäjän IBAN/BIC-läsnäolosta;

  • käyttäjän palautettavaa summaa ei lisätä SEPA-tiedostoon;

  • summa lisätään CSV-tiedostoon, joka liitetään eräsähköpostiin.

Niiden käyttäjien henkilökohtaiset kulut, jotka on jätetty SEPA-palkanlaskennan ulkopuolelle integrointiasetusten kautta, merkitään maksetuiksi, kun erä lähetetään.

Poissuljettujen käyttäjien CSV-tiedosto sisältää seuraavat sarakkeet:

  • käyttäjän nimi;

  • käyttäjän sähköpostiosoite;

  • käyttäjän ulkoinen tunnus ja varakäyttäjätunnus Bezalassa;

  • käyttäjän maa;

  • maksusanoma (sama kuin SEPA-palkanlaskennassa, eli "Kulukorvauksen PÄIVÄMÄÄRÄ (USER_ID)");

  • korvattava määrä.

Vastasiko tämä kysymykseesi?